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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 736.00 | 21 242.00 | 5 494.00 | 26 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 736.00 | 21 242.00 | 43 494.00 | 64 736.00 |
BN En cours de production de biens | 1 376 036.00 | 40 246.00 | 1 335 790.00 | 1 376 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 869 384.00 | | 1 869 384.00 | 1 869 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
BZ Autres créances | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 453 988.00 | 40 246.00 | 3 413 742.00 | 3 453 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 724.00 | 61 488.00 | 3 457 236.00 | 3 518 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 291.00 | 196 291.00 | | 196 291.00 |
DH Report à nouveau | -34 046.00 | -161 837.00 | | -34 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 384.00 | 127 791.00 | | -17 384.00 |
DL TOTAL (I) | 645 662.00 | 663 046.00 | | 645 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 219.00 | 806 948.00 | | 767 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 255.00 | 1 663 960.00 | | 1 563 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 037.00 | 455 700.00 | | 324 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 062.00 | 135 832.00 | | 157 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 574.00 | 3 062 439.00 | | 2 811 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 236.00 | 3 725 485.00 | | 3 457 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 062.00 | 2 331 576.00 | | 2 152 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 880.00 | | 113 880.00 | 113 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 880.00 | | 113 880.00 | 113 880.00 |
FQ Autres produits | | | 100 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 368.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 6 456.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 6 456.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | 230 870.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 883.00 | 278 655.00 | | 213 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 267.00 | 150 864.00 | | 231 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 384.00 | 127 791.00 | | -17 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 874.00 | 13 368.00 | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 874.00 | 13 368.00 | | 7 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 037.00 | 324 037.00 | | 324 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 219.00 | 107 707.00 | 308 995.00 | 767 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 687.00 | 1 562 687.00 | | 1 562 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 284.00 | 225 284.00 | | 225 284.00 |
VW T.V.A. | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 574.00 | 2 152 062.00 | 308 995.00 | 2 811 574.00 |