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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 736.00 | 26 736.00 | 38 000.00 | 64 736.00 |
BN En cours de production de biens | 112 506.00 | 40 246.00 | 72 260.00 | 112 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
CF Disponibilités | 255 097.00 | | 255 097.00 | 255 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 618.00 | 40 246.00 | 380 372.00 | 420 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 354.00 | 66 982.00 | 418 372.00 | 485 354.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 291.00 | 196 291.00 | | 196 291.00 |
DH Report à nouveau | -1 565 854.00 | -1 397 959.00 | | -1 565 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 189.00 | -167 895.00 | | -26 189.00 |
DL TOTAL (I) | -894 952.00 | -868 763.00 | | -894 952.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 790 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 222.00 | 1 781 661.00 | | 542 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 821.00 | 292 872.00 | | 255 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 280.00 | 177 850.00 | | 355 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 323.00 | 3 043 273.00 | | 1 153 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 372.00 | 2 334 510.00 | | 418 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 323.00 | 2 533 390.00 | | 1 153 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 897 970.00 | | 857 724.00 | 897 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 970.00 | | 857 724.00 | 897 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 970.00 | | 857 724.00 | 1 057 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 857 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 821.00 | 255 821.00 | | 255 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VI Groupe et associés | 542 222.00 | 542 222.00 | | 542 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 812.00 | | | 789 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 014.00 | 53 014.00 | 30 000.00 | 83 014.00 |
VW T.V.A. | 232 801.00 | 232 801.00 | | 232 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 323.00 | 1 153 323.00 | | 1 153 323.00 |