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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AP Constructions | 2 007 237.00 | 1 187 997.00 | 819 240.00 | 2 007 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 196.00 | 828 069.00 | 147 128.00 | 975 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 099.00 | 103 514.00 | 585.00 | 104 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AX Avances et acomptes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 532.00 | 2 123 584.00 | 1 346 948.00 | 3 470 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
BT Marchandises | 953 840.00 | | 953 840.00 | 953 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 860.00 | 1 245.00 | 79 614.00 | 80 860.00 |
BZ Autres créances | 439 367.00 | | 439 367.00 | 439 367.00 |
CF Disponibilités | 130 602.00 | | 130 602.00 | 130 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 058.00 | 1 245.00 | 1 689 813.00 | 1 691 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 590.00 | 2 124 829.00 | 3 036 761.00 | 5 161 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 760.00 | 527 760.00 | | 527 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 584.00 | 7 368.00 | | 11 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 342.00 | 22 480.00 | | 39 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 078.00 | 84 313.00 | | 75 078.00 |
DL TOTAL (I) | 653 764.00 | 641 921.00 | | 653 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 217.00 | 1 177 144.00 | | 953 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302.00 | 5 700.00 | | 12 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 050.00 | 929 907.00 | | 1 171 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 928.00 | 287 694.00 | | 236 928.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 3 562.00 | | 2 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 770.00 | 5 485.00 | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 997.00 | 2 409 493.00 | | 2 382 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 761.00 | 3 051 414.00 | | 3 036 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 775.00 | 1 457 384.00 | | 1 658 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 113.00 | | 361 814.00 | 3 176 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 395.00 | 3 470 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 395.00 | 3 093 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 004.00 | | | 361 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 513.00 | | 361 814.00 | 2 799 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 326.00 | 163 863.00 | 40 605.00 | 2 000 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 322.00 | 163 863.00 | 40 605.00 | 1 996 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | 193.00 | 131.00 | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | 193.00 | 131.00 | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | 193.00 | 131.00 | 1 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 050.00 | 1 171 050.00 | | 1 171 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
UX Autres créances clients | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
VC Groupe et associés | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 109.00 | 227 887.00 | 724 222.00 | 952 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 147.00 | | | 223 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
VP Divers | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 974.00 | | | 192 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 827.00 | 548 232.00 | 15 595.00 | 563 827.00 |
VW T.V.A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 997.00 | 1 658 775.00 | 724 222.00 | 2 382 997.00 |