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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AP Constructions | 2 008 819.00 | 1 333 335.00 | 675 484.00 | 2 008 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 802.00 | 869 065.00 | 215 737.00 | 1 084 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 982.00 | 105 125.00 | 19 857.00 | 124 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 485.00 | 2 311 529.00 | 1 287 956.00 | 3 599 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BT Marchandises | 900 247.00 | | 900 247.00 | 900 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 861.00 | 1 976.00 | 50 885.00 | 52 861.00 |
BZ Autres créances | 528 397.00 | | 528 397.00 | 528 397.00 |
CF Disponibilités | 183 816.00 | | 183 816.00 | 183 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 373.00 | 1 976.00 | 1 710 397.00 | 1 712 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 858.00 | 2 313 505.00 | 2 998 353.00 | 5 311 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 760.00 | 527 760.00 | | 527 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 338.00 | 11 584.00 | | 15 338.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 607.00 | 39 342.00 | | 53 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 457.00 | 75 078.00 | | -145 457.00 |
DL TOTAL (I) | 451 248.00 | 653 764.00 | | 451 248.00 |
DP Provisions pour risques | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 990.00 | 953 217.00 | | 1 022 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 925.00 | 12 302.00 | | 12 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 322.00 | 1 171 050.00 | | 1 226 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 063.00 | 236 928.00 | | 277 063.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2 730.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 364.00 | 6 770.00 | | 6 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 668.00 | 2 382 997.00 | | 2 545 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 353.00 | 3 036 761.00 | | 2 998 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 892.00 | 1 658 775.00 | | 1 934 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 532.00 | | 128 954.00 | 3 470 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 599 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 219 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 004.00 | | | 361 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 932.00 | | 125 971.00 | 3 093 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 595.00 | | 2 983.00 | 15 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 584.00 | 187 945.00 | | 2 123 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 579.00 | 187 945.00 | | 2 119 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 437.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | 1 457.00 | 726.00 | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | 1 457.00 | 726.00 | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | 2 894.00 | 726.00 | 1 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 894.00 | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 322.00 | 1 226 322.00 | | 1 226 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 235.00 | 119 235.00 | | 119 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
UX Autres créances clients | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VC Groupe et associés | 106 962.00 | 106 962.00 | | 106 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 074.00 | 151 074.00 | | 151 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 915.00 | 261 139.00 | 610 776.00 | 871 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 194.00 | | | 255 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 385.00 | 338 385.00 | | 338 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 861.00 | 610 283.00 | 18 578.00 | 628 861.00 |
VW T.V.A. | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 668.00 | 1 934 892.00 | 610 776.00 | 2 545 668.00 |