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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 404.00 | 122 139.00 | 18 266.00 | 140 404.00 |
040 Immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 593.00 | 122 139.00 | 81 455.00 | 203 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
072 Créances – Autres | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
110 Total général Actif | 237 776.00 | 122 139.00 | 115 637.00 | 237 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 336.00 | | | 165 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
230 Autres produits | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 483.00 | | | 189 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -642.00 | | | -642.00 |
242 Autres charges externes. | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
252 Charges sociales | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 481.00 | | | 185 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
294 Charges financières | 907.00 | | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 364.00 | | | -2 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 101.00 | | | 201 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |