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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 548.00 | 153 858.00 | 11 690.00 | 165 548.00 |
040 Immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 737.00 | 153 858.00 | 74 879.00 | 228 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
072 Créances – Autres | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
084 Disponibilités | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 860.00 | | 71 860.00 | 71 860.00 |
110 Total général Actif | 300 597.00 | 153 858.00 | 146 740.00 | 300 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
230 Autres produits | 736.00 | | | 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 235.00 | | | 163 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
242 Autres charges externes. | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
252 Charges sociales | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 485.00 | | | 172 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 250.00 | | | -9 250.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 871.00 | | | -12 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 987.00 | | | 227 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |