| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 139.00 | 15 224.00 | 55 915.00 | 71 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 2 392.00 | 1 376.00 | 3 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 769.00 | 2 335.00 | 2 435.00 | 4 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 171.00 | 36 350.00 | 27 822.00 | 64 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 438.00 | 56 301.00 | 94 138.00 | 150 438.00 |
BT Marchandises | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 186.00 | 38 290.00 | 170 896.00 | 209 186.00 |
BZ Autres créances | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 70 366.00 | | 70 366.00 | 70 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 030.00 | 38 290.00 | 317 740.00 | 356 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 469.00 | 94 591.00 | 411 878.00 | 506 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DH Report à nouveau | -101 995.00 | | | -101 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 285.00 | -101 995.00 | | -162 285.00 |
DL TOTAL (I) | -192 978.00 | -30 693.00 | | -192 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 349.00 | 264 427.00 | | 244 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 7 678.00 | | 3 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 510.00 | 2 958.00 | | 18 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 435.00 | 239 322.00 | | 173 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 593.00 | 136 251.00 | | 161 593.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 7 178.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 856.00 | 657 814.00 | | 604 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 878.00 | 627 122.00 | | 411 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 159.00 | 462 239.00 | | 404 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 725.00 | 2 097.00 | | 7 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 302.00 | | 8 479.00 | 149 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 342.00 | 150 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 74 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 843.00 | 68 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 461.00 | | 3 945.00 | 71 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 250.00 | | 3 534.00 | 72 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | 1 000.00 | 5 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 342.00 | | 56 301.00 | 7 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | 17 616.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 843.00 | | 38 684.00 | 6 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 042.00 | 38 290.00 | 22 042.00 | 22 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 042.00 | 38 290.00 | 22 042.00 | 22 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 042.00 | 38 290.00 | 22 042.00 | 22 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 290.00 | 22 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 435.00 | 173 435.00 | | 173 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 160 298.00 | | | 160 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
VB T. V. A. | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 624.00 | 54 436.00 | 182 187.00 | 236 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VP Divers | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 966.00 | 273 375.00 | 6 590.00 | 279 966.00 |
VW T.V.A. | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 346.00 | 404 159.00 | 182 187.00 | 586 346.00 |