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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 193.00 | 48 898.00 | 11 295.00 | 60 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 310.00 | 5 009.00 | 301.00 | 5 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 732.00 | 50 451.00 | 13 281.00 | 63 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 451.00 | 104 357.00 | 57 094.00 | 161 451.00 |
BT Marchandises | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 120.00 | 33 012.00 | 188 108.00 | 221 120.00 |
BZ Autres créances | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 150 212.00 | | 150 212.00 | 150 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 182.00 | 33 012.00 | 395 170.00 | 428 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 633.00 | 137 369.00 | 452 264.00 | 589 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DH Report à nouveau | -106 108.00 | -143 702.00 | | -106 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 670.00 | 37 594.00 | | 36 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865.00 | -34 805.00 | | 1 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 879.00 | 176 000.00 | | 136 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 1 157.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | 6 068.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 538.00 | 216 030.00 | | 225 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 379.00 | 66 246.00 | | 73 379.00 |
EA Autres dettes | 13 081.00 | 818.00 | | 13 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 399.00 | 466 320.00 | | 450 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 264.00 | 431 515.00 | | 452 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 792.00 | 325 502.00 | | 336 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 362.00 | | 25 794.00 | 163 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 704.00 | 161 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 046.00 | 83 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 69 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 486.00 | | 21 989.00 | 87 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 565.00 | | 2 135.00 | 68 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | 1 670.00 | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 644.00 | 20 417.00 | 27 704.00 | 111 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 995.00 | 15 949.00 | 26 046.00 | 58 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 649.00 | 4 468.00 | 1 657.00 | 52 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 141.00 | 33 012.00 | 33 141.00 | 33 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 141.00 | 33 012.00 | 33 141.00 | 33 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 141.00 | 33 012.00 | 33 141.00 | 33 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 012.00 | 33 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 538.00 | 225 538.00 | | 225 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 185 284.00 | 185 284.00 | | 185 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VB T. V. A. | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 879.00 | 24 587.00 | 89 833.00 | 136 879.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 092.00 | 253 112.00 | 8 980.00 | 262 092.00 |
VW T.V.A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 084.00 | 336 792.00 | 89 833.00 | 449 084.00 |