| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 796.00 | 13 773.00 | 1 022.00 | 14 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 322.00 | 24 149.00 | 285 172.00 | 309 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 557.00 | 2 360.00 | 233 197.00 | 235 557.00 |
BZ Autres créances | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CF Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 912.00 | 2 360.00 | 259 552.00 | 261 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 235.00 | 26 509.00 | 544 725.00 | 571 235.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 098.00 | 228 566.00 | | 192 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 379.00 | 61 458.00 | | 94 379.00 |
DL TOTAL (I) | 297 477.00 | 301 024.00 | | 297 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 193.00 | 48 745.00 | | 72 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 12 006.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 902.00 | 7 769.00 | | 16 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 638.00 | 104 162.00 | | 140 638.00 |
EA Autres dettes | 12 962.00 | 9 410.00 | | 12 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 247.00 | 182 091.00 | | 247 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 725.00 | 483 115.00 | | 544 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 054.00 | | | 175 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 116.00 | | 1 015 116.00 | 1 015 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 116.00 | | 1 015 116.00 | 1 015 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 317.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 483.00 | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 483.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | 421.00 | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 566.00 | 9 361.00 | | 20 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 436.00 | 835 384.00 | | 1 036 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 057.00 | 773 926.00 | | 942 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 379.00 | 61 458.00 | | 94 379.00 |