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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 457.00 | 6 078.00 | 1 379.00 | 7 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 957.00 | 13 991.00 | 27 966.00 | 41 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 632.00 | 24 601.00 | 319 030.00 | 343 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 479.00 | 43 834.00 | 497 644.00 | 541 479.00 |
BZ Autres créances | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CF Disponibilités | 484 049.00 | | 484 049.00 | 484 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 147.00 | 43 834.00 | 1 019 312.00 | 1 063 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 780.00 | 68 436.00 | 1 338 343.00 | 1 406 780.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 229.00 | | | 405 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 415.00 | | | 191 415.00 |
DL TOTAL (I) | 607 644.00 | | | 607 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 572.00 | | | 221 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 509.00 | | | 414 509.00 |
EA Autres dettes | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 698.00 | | | 730 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 343.00 | | | 1 338 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 327.00 | | | 538 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 900.00 | | 1 623 900.00 | 1 623 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 900.00 | | 1 623 900.00 | 1 623 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 798.00 | | | 67 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 831.00 | | | 1 631 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 416.00 | | | 1 440 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 415.00 | | | 191 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 367.00 | 5 280.00 | 28 585.00 | 314 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 343 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 49 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 532.00 | | | 288 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 429.00 | | 28 585.00 | 25 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | 5 280.00 | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 344.00 | 6 857.00 | 4 600.00 | 22 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 812.00 | 6 857.00 | 4 600.00 | 17 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | 43 834.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | 43 834.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | 43 834.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 834.00 | 1 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 334.00 | 126 334.00 | | 126 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 133.00 | 122 133.00 | | 122 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 488 878.00 | 488 878.00 | | 488 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VB T. V. A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 572.00 | 29 202.00 | 22 370.00 | 221 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
VP Divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 404.00 | 567 869.00 | 5 535.00 | 573 404.00 |
VW T.V.A. | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 698.00 | 538 327.00 | 22 370.00 | 730 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
ST Autres comptes | 151 941.00 | | | 151 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
YT Sous‐traitance | 133 218.00 | | | 133 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 496.00 | | | 292 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 521.00 | | | 321 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |