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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 49 999.00 | 8 490.00 | 41 508.00 | 49 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328.00 | 2 861.00 | 467.00 | 3 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166.00 | 141.00 | 25.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 095.00 | 11 493.00 | 60 602.00 | 72 095.00 |
BT Marchandises | 82 815.00 | 65 081.00 | 17 734.00 | 82 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 678.00 | 1 045.00 | 228 633.00 | 229 678.00 |
BZ Autres créances | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 585.00 | 66 126.00 | 309 459.00 | 375 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 680.00 | 77 619.00 | 370 061.00 | 447 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 551.00 | -404 119.00 | | -812 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 940.00 | -408 432.00 | | -253 940.00 |
DL TOTAL (I) | -1 056 492.00 | -802 551.00 | | -1 056 492.00 |
DP Provisions pour risques | 194 949.00 | 14 513.00 | | 194 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 641.00 | 128 205.00 | | 308 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 199.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 601.00 | 462 538.00 | | 624 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272.00 | 2 947.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 816.00 | 354 369.00 | | 241 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 590.00 | 102 619.00 | | 123 590.00 |
EA Autres dettes | 126 418.00 | 231 658.00 | | 126 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 912.00 | 1 154 332.00 | | 1 117 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 061.00 | 479 986.00 | | 370 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 640.00 | 1 151 384.00 | | 1 116 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 199.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 850.00 | 191.00 | 168 041.00 | 167 850.00 |
FG Production vendue services | 209 630.00 | | 209 630.00 | 209 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 480.00 | 191.00 | 377 671.00 | 377 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 055.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 719.00 | 136 719.00 | | 136 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 233.00 | 226 233.00 | | 226 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 697.00 | 216 994.00 | | -5 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 847.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 435.00 | 51 939.00 | | 180 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 737.00 | 272 781.00 | | 174 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 737.00 | -46 547.00 | | -174 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 417.00 | 1 193 226.00 | | 453 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 357.00 | 1 601 658.00 | | 707 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 940.00 | -408 432.00 | | -253 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856.00 | 4 636.00 | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 4 636.00 | | 6 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 205.00 | 180 435.00 | | 128 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 700.00 | 35 055.00 | 1 674.00 | 31 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 745.00 | 35 055.00 | 1 674.00 | 32 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 950.00 | 215 490.00 | 1 674.00 | 160 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 055.00 | 1 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 816.00 | 241 816.00 | | 241 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 418.00 | 126 418.00 | | 126 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 227 497.00 | | | 227 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 624 601.00 | 624 601.00 | | 624 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 838.00 | 271 238.00 | 8 600.00 | 279 838.00 |
VW T.V.A. | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 640.00 | 1 116 640.00 | | 1 116 640.00 |