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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 668.00 | | 353 668.00 | 353 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 278.00 | 19 609.00 | 353 666.00 | 373 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 393.00 | | 112 393.00 | 112 393.00 |
BN En cours de production de biens | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
BT Marchandises | 99 928.00 | 16 753.00 | 83 175.00 | 99 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 823.00 | 24 855.00 | 95 967.00 | 120 823.00 |
BZ Autres créances | 110 577.00 | | 110 577.00 | 110 577.00 |
CF Disponibilités | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 336.00 | 41 608.00 | 470 728.00 | 512 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 615.00 | 61 218.00 | 824 397.00 | 885 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 395 873.00 | | | -3 395 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
DL TOTAL (I) | -3 298 443.00 | | | -3 298 443.00 |
DP Provisions pour risques | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 704.00 | | | 442 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 391.00 | | | 2 181 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 483.00 | | | 1 230 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
EA Autres dettes | 97 295.00 | | | 97 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 288.00 | | | 4 040 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 397.00 | | | 824 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 880.00 | | | 1 676 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
FD Production vendue biens | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
FG Production vendue services | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
FM Production stockée | | | -5 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 648.00 | | | 138 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 648.00 | | | 168 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 663.00 | | | 129 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 883.00 | | | 418 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 453.00 | | | 331 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 705.00 | | | 511 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 427.00 | 373 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 427.00 | 19 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 668.00 | | | 353 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 036.00 | | | 158 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 598.00 | 93 438.00 | 138 427.00 | 64 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 598.00 | 93 438.00 | 138 427.00 | 64 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 93 438.00 | | 93 438.00 | 93 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 890.00 | | 137.00 | 16 890.00 |
6T Sur comptes clients | 23 570.00 | 2 429.00 | 1 144.00 | 23 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 899.00 | 2 429.00 | 94 720.00 | 133 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 451.00 | 2 429.00 | 94 720.00 | 216 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 429.00 | 94 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 483.00 | 1 230 483.00 | | 1 230 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 295.00 | 97 295.00 | | 97 295.00 |
UX Autres créances clients | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
VB T. V. A. | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 528.00 | 10 512.00 | 350 000.00 | 442 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 391.00 | | 1 931 391.00 | 1 931 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 401.00 | 201 542.00 | 29 859.00 | 231 401.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 288.00 | 1 676 880.00 | 2 281 391.00 | 4 040 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
ST Autres comptes | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |