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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 373.00 | 13 918.00 | 1 454.00 | 15 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 3 778.00 | 13 819.00 | 17 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 070.00 | 17 696.00 | 16 373.00 | 34 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 044.00 | 11 202.00 | 43 841.00 | 55 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 712.00 | 11 202.00 | 170 509.00 | 181 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 782.00 | 28 899.00 | 186 883.00 | 215 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 614.00 | 59 152.00 | | 61 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 242.00 | 2 462.00 | | 23 242.00 |
DL TOTAL (I) | 91 456.00 | 68 214.00 | | 91 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 092.00 | 49 965.00 | | 61 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 3 398.00 | | 6 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 118.00 | 8 226.00 | | 11 118.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 426.00 | 61 590.00 | | 95 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 883.00 | 129 805.00 | | 186 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 108.00 | 61 590.00 | | 86 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225.00 | | 1 226.00 | 1 225.00 |
FD Production vendue biens | 133 076.00 | 113 572.00 | 246 649.00 | 133 076.00 |
FG Production vendue services | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 406.00 | 113 572.00 | 248 979.00 | 135 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 202.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 434.00 | | 4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 307.00 | 189 263.00 | | 260 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 065.00 | 186 801.00 | | 237 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 242.00 | 2 462.00 | | 23 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 719.00 | | 16 701.00 | 25 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 349.00 | 34 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 349.00 | 32 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 619.00 | | 16 701.00 | 24 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 568.00 | 2 478.00 | 8 350.00 | 23 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 568.00 | 2 478.00 | 8 350.00 | 23 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 336.00 | 11 203.00 | 9 336.00 | 9 336.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 336.00 | 11 203.00 | 9 336.00 | 9 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 336.00 | 11 203.00 | 9 336.00 | 9 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 724.00 | 3 408.00 | 9 318.00 | 12 724.00 |
VI Groupe et associés | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 427.00 | 86 109.00 | 9 318.00 | 95 427.00 |