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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 373.00 | 15 247.00 | 125.00 | 15 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 11 663.00 | 5 934.00 | 17 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 070.00 | 26 910.00 | 7 160.00 | 34 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 672.00 | 12 447.00 | 50 224.00 | 62 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 114.00 | 11 162.00 | 34 951.00 | 46 114.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 051.00 | 23 610.00 | 128 440.00 | 152 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 122.00 | 50 521.00 | 135 600.00 | 186 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 88 330.00 | 84 856.00 | | 88 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212.00 | 3 473.00 | | 3 212.00 |
DL TOTAL (I) | 98 143.00 | 94 930.00 | | 98 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 874.00 | 9 326.00 | | 5 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 194.00 | 34 181.00 | | 21 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 3 966.00 | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 034.00 | 16 503.00 | | 6 034.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 457.00 | 67 838.00 | | 37 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 600.00 | 162 768.00 | | 135 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 091.00 | 61 968.00 | | 35 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
FD Production vendue biens | 181 148.00 | 32 881.00 | 214 029.00 | 181 148.00 |
FG Production vendue services | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 281.00 | 32 881.00 | 216 163.00 | 183 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 328.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 407.00 | 297 068.00 | | 217 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 194.00 | 293 595.00 | | 214 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 212.00 | 3 473.00 | | 3 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 496.00 | 4 414.00 | | 22 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 496.00 | 4 414.00 | | 22 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 875.00 | 3 509.00 | 2 366.00 | 5 875.00 |
VI Groupe et associés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 459.00 | 35 093.00 | 2 366.00 | 37 459.00 |