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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916.00 | 2 870.00 | 2 045.00 | 4 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 663.00 | 29 935.00 | 33 727.00 | 63 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 879.00 | 32 805.00 | 149 073.00 | 181 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 601.00 | | 65 601.00 | 65 601.00 |
BZ Autres créances | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 494.00 | | 146 494.00 | 146 494.00 |
CF Disponibilités | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 211.00 | | 307 211.00 | 307 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 090.00 | 32 805.00 | 456 284.00 | 489 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DH Report à nouveau | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DL TOTAL (I) | 275 242.00 | | | 275 242.00 |
DP Provisions pour risques | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 647.00 | | | 164 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 284.00 | | | 456 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 647.00 | | | 164 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 448 041.00 | | 448 041.00 | 448 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 180.00 | | 448 180.00 | 448 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 331.00 | |
GE Autres charges | | | 7 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 617.00 | | | -8 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358.00 | | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 423.00 | | | 469 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 450.00 | | | 456 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 174.00 | | 4 705.00 | 177 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 874.00 | | 4 705.00 | 63 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |