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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 616.00 | 7 407.00 | 3 209.00 | 10 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 033.00 | 57 035.00 | 58 998.00 | 116 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 150.00 | 64 442.00 | 206 708.00 | 271 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 260.00 | 3 026.00 | 95 233.00 | 98 260.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 726.00 | 555.00 | 211 171.00 | 211 726.00 |
CF Disponibilités | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 230.00 | 3 582.00 | 408 649.00 | 412 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 380.00 | 68 024.00 | 615 356.00 | 683 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 583.00 | 4 723.00 | | 6 583.00 |
DH Report à nouveau | 124 006.00 | 88 674.00 | | 124 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 445.00 | 37 192.00 | | 29 445.00 |
DL TOTAL (I) | 362 034.00 | 332 589.00 | | 362 034.00 |
DP Provisions pour risques | 41 073.00 | 16 395.00 | | 41 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 073.00 | 16 395.00 | | 41 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 30 365.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 580.00 | 84 433.00 | | 97 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 356.00 | 11 655.00 | | 15 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 904.00 | 91 927.00 | | 98 904.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 8 208.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 249.00 | 226 588.00 | | 212 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 356.00 | 575 571.00 | | 615 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 249.00 | 226 588.00 | | 212 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 485 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 275.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 489.00 | 275.00 | | 25 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 489.00 | -275.00 | | -25 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 7 244.00 | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 612.00 | 529 991.00 | | 493 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 167.00 | 492 799.00 | | 464 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 445.00 | 37 192.00 | | 29 445.00 |