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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 166.00 | 53 090.00 | 76.00 | 53 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 469.00 | 4 936.00 | 1 534.00 | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 547.00 | 4 861.00 | 2 686.00 | 7 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 566.00 | 62 887.00 | 6 679.00 | 69 566.00 |
BT Marchandises | 658 557.00 | | 658 557.00 | 658 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 356.00 | | 144 356.00 | 144 356.00 |
BZ Autres créances | 117 887.00 | | 117 887.00 | 117 887.00 |
CF Disponibilités | 193 274.00 | | 193 274.00 | 193 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 468.00 | | 122 468.00 | 122 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 140.00 | | 1 238 140.00 | 1 238 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 706.00 | 62 887.00 | 1 244 820.00 | 1 307 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 233 162.00 | 165 865.00 | | 233 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 042.00 | 67 297.00 | | 129 042.00 |
DL TOTAL (I) | 367 154.00 | 238 112.00 | | 367 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 765.00 | 250 917.00 | | 116 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 010.00 | 102 010.00 | | 122 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 337.00 | 495 121.00 | | 537 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 087.00 | 15 885.00 | | 61 087.00 |
EA Autres dettes | 39 139.00 | 129 695.00 | | 39 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 339.00 | 993 628.00 | | 876 339.00 |
ED (V) | 1 327.00 | 1 877.00 | | 1 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 820.00 | 1 233 616.00 | | 1 244 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 119.00 | 3 767.00 | | 59 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 700.00 | 1 389.00 | | 51 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 419.00 | 2 378.00 | | 7 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 337.00 | 537 337.00 | | 537 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 144 356.00 | | | 144 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 964.00 | 34 056.00 | 80 907.00 | 114 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
VP Divers | 117 886.00 | | | 117 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 468.00 | | | 122 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 095.00 | 384 711.00 | 2 384.00 | 387 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 339.00 | 795 431.00 | 80 907.00 | 876 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |