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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 089.00 | 6 797.00 | 6 293.00 | 13 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 201.00 | 7 414.00 | 787.00 | 8 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 840.00 | 67 376.00 | 9 463.00 | 76 840.00 |
BT Marchandises | 593 533.00 | | 593 533.00 | 593 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 631.00 | | 496 631.00 | 496 631.00 |
BZ Autres créances | 112 820.00 | | 112 820.00 | 112 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 091.00 | | 288 091.00 | 288 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 359.00 | | 1 599 359.00 | 1 599 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 428.00 | 67 376.00 | 1 609 052.00 | 1 676 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 580 449.00 | 362 204.00 | | 580 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 123.00 | 218 245.00 | | 162 123.00 |
DL TOTAL (I) | 747 522.00 | 585 399.00 | | 747 522.00 |
DP Provisions pour risques | 229.00 | | | 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 229.00 | | | 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 500.00 | 84 075.00 | | 127 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 870.00 | 413 743.00 | | 310 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 745.00 | 168 214.00 | | 49 745.00 |
EA Autres dettes | 203 186.00 | 158 402.00 | | 203 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 301.00 | 1 006 443.00 | | 861 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 052.00 | 1 591 842.00 | | 1 609 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 701.00 | | | 844 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 864 650.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 870 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 507.00 | 107 542.00 | | 68 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 513.00 | 3 927 797.00 | | 4 005 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 390.00 | 3 709 552.00 | | 3 843 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 123.00 | 218 245.00 | | 162 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 566.00 | | 110 678.00 | 69 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 404.00 | 76 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 404.00 | 21 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 016.00 | | 110 678.00 | 14 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 164.00 | 3 045.00 | 832.00 | 65 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 998.00 | 3 045.00 | 832.00 | 11 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 870.00 | 310 870.00 | | 310 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 186.00 | 203 186.00 | | 203 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 496 631.00 | 496 631.00 | | 496 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 500.00 | 110 900.00 | 16 600.00 | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 091.00 | 288 091.00 | | 288 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 925.00 | 897 541.00 | 2 384.00 | 899 925.00 |
VW T.V.A. | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 301.00 | 844 701.00 | 16 600.00 | 861 301.00 |