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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 886.00 | 5 299.00 | 15 587.00 | 20 886.00 |
040 Immobilisations financières | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 488.00 | 5 299.00 | 46 189.00 | 51 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
072 Créances – Autres | 120 038.00 | | 120 038.00 | 120 038.00 |
084 Disponibilités | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 670.00 | | 175 670.00 | 175 670.00 |
110 Total général Actif | 227 158.00 | 5 299.00 | 221 858.00 | 227 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 572.00 | 98 507.00 | | 117 572.00 |
230 Autres produits | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 822.00 | 98 507.00 | | 119 822.00 |
242 Autres charges externes. | 9 689.00 | 10 715.00 | | 9 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | 340.00 | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 849.00 | 52 600.00 | | 83 849.00 |
252 Charges sociales | | 33 623.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 223.00 | 183.00 | | 3 223.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 271.00 | 97 462.00 | | 97 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 551.00 | 1 045.00 | | 22 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 350.00 | | | 170 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171 313.00 | | | 171 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 479.00 | | 3 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 304.00 | 566.00 | | 18 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 170 489.00 | | | 170 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 623.00 | | | 172 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 489.00 | | | 170 489.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 170 489.00 | | | 170 489.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 170 350.00 | | | 170 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -139.00 | | | -139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 532.00 | | | 1 532.00 |