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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 904.00 | 19 270.00 | 9 634.00 | 28 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 543.00 | 3 033.00 | 1 509.00 | 4 543.00 |
040 Immobilisations financières | 298 115.00 | | 298 115.00 | 298 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 561.00 | 22 303.00 | 309 258.00 | 331 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 383 742.00 | | 383 742.00 | 383 742.00 |
084 Disponibilités | 235 304.00 | | 235 304.00 | 235 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 619 046.00 | | 619 046.00 | 619 046.00 |
110 Total général Actif | 950 607.00 | 22 303.00 | 928 304.00 | 950 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 703.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 570 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 304.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 5 337.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5 235.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 006.00 | 10 571.00 | | 150 006.00 |
242 Autres charges externes. | 19 333.00 | 35 895.00 | | 19 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 853.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 80 913.00 | 53 655.00 | | 80 913.00 |
252 Charges sociales | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 916.00 | 15 631.00 | | 15 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 221.00 | 106 034.00 | | 130 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 786.00 | -95 463.00 | | 19 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 414.00 | | | 92 414.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 322.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104 463.00 | 1 825.00 | | 104 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 703.00 | -97 610.00 | | 7 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 480.00 | | | 449 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 919.00 | | | 117 919.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 807.00 | | | -8 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 825.00 | | | 1 825.00 |