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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622 240.00 | | 1 622 240.00 | 1 622 240.00 |
AP Constructions | 6 100.00 | 2 428.00 | 3 671.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 841.00 | 92 056.00 | 21 785.00 | 113 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 260.00 | 428 266.00 | 208 995.00 | 637 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 734.00 | 522 751.00 | 1 860 983.00 | 2 383 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BZ Autres créances | 418 863.00 | | 418 863.00 | 418 863.00 |
CF Disponibilités | 279 563.00 | | 279 563.00 | 279 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 205.00 | | 718 205.00 | 718 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 939.00 | 522 751.00 | 2 579 188.00 | 3 101 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 986.00 | -85 683.00 | | -1 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 479.00 | 83 697.00 | | 60 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 493.00 | 2 198 014.00 | | 2 258 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 011.00 | 146 776.00 | | 95 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 291.00 | 112 578.00 | | 107 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 283.00 | 110 910.00 | | 116 283.00 |
EA Autres dettes | | 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 695.00 | 371 236.00 | | 320 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 188.00 | 2 569 250.00 | | 2 579 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 033.00 | 276 224.00 | | 278 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 1 842 887.00 | | 1 842 887.00 | 1 842 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 923.00 | | 1 842 923.00 | 1 842 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 945.00 | 22 933.00 | | 25 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 1 164.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 1 164.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -1 164.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 20 575.00 | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 803.00 | 1 953 956.00 | | 1 874 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 324.00 | 1 870 259.00 | | 1 814 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 479.00 | 83 697.00 | | 60 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 852.00 | | 16 882.00 | 2 366 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 240.00 | | | 1 622 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 320.00 | | 16 882.00 | 740 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 251.00 | 54 499.00 | | 468 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 251.00 | 54 499.00 | | 468 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VC Groupe et associés | 361 147.00 | | | 361 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 011.00 | 52 350.00 | 42 661.00 | 95 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
VP Divers | 287.00 | | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 532.00 | 428 532.00 | | 428 532.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 695.00 | 278 033.00 | 42 661.00 | 320 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |