| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622 240.00 | | 1 622 240.00 | 1 622 240.00 |
AP Constructions | 6 100.00 | 2 589.00 | 3 511.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 126.00 | 96 911.00 | 26 215.00 | 123 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 725.00 | 469 545.00 | 175 180.00 | 644 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 483.00 | 569 045.00 | 1 831 438.00 | 2 400 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BZ Autres créances | 475 462.00 | | 475 462.00 | 475 462.00 |
CF Disponibilités | 225 795.00 | | 225 795.00 | 225 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 983.00 | | 718 983.00 | 718 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 466.00 | 569 045.00 | 2 550 421.00 | 3 119 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DH Report à nouveau | 55 469.00 | -1 986.00 | | 55 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 724.00 | 60 479.00 | | 32 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 217.00 | 2 258 493.00 | | 2 291 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 661.00 | 95 011.00 | | 42 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 2 109.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 460.00 | 107 291.00 | | 83 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 184.00 | 116 283.00 | | 132 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 203.00 | 320 695.00 | | 259 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 421.00 | 2 579 188.00 | | 2 550 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 203.00 | 278 033.00 | | 259 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 1 828 783.00 | | 1 828 783.00 | 1 828 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 818.00 | | 1 828 818.00 | 1 828 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 342.00 | 25 945.00 | | 29 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 556.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 556.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -556.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 5 629.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 131.00 | 1 874 803.00 | | 1 863 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 407.00 | 1 814 324.00 | | 1 830 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 724.00 | 60 479.00 | | 32 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 734.00 | | 16 750.00 | 2 383 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 240.00 | | | 1 622 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 201.00 | | 16 750.00 | 757 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 751.00 | 46 295.00 | | 522 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 751.00 | 46 295.00 | | 522 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 460.00 | 83 460.00 | | 83 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VC Groupe et associés | 343 149.00 | 343 149.00 | | 343 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 748.00 | 90 748.00 | | 90 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 861.00 | 480 569.00 | 4 292.00 | 484 861.00 |
VW T.V.A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 203.00 | 259 203.00 | | 259 203.00 |