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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 522.00 | 2 671.00 | 10 851.00 | 13 522.00 |
AP Constructions | 4 906 520.00 | 3 018 606.00 | 1 887 913.00 | 4 906 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 561.00 | 18 345.00 | 1 215.00 | 19 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 185.00 | 84 353.00 | 5 832.00 | 90 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 070.00 | 3 123 977.00 | 2 061 093.00 | 5 185 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BZ Autres créances | 1 176 221.00 | | 1 176 221.00 | 1 176 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 061.00 | | 1 194 061.00 | 1 194 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 131.00 | 3 123 977.00 | 3 255 154.00 | 6 379 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 189.00 | 390 986.00 | | 490 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 878.00 | 799 202.00 | | 784 878.00 |
DK Provisions réglementées | 1 343 056.00 | 1 351 601.00 | | 1 343 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 923.00 | 2 550 590.00 | | 2 626 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 654.00 | 549 654.00 | | 549 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 270.00 | 214 356.00 | | 22 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 306.00 | 46 237.00 | | 56 306.00 |
EA Autres dettes | | 24 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 230.00 | 834 536.00 | | 628 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 154.00 | 3 385 127.00 | | 3 255 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 576.00 | 284 882.00 | | 78 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 012.00 | | 1 517 012.00 | 1 517 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 012.00 | | 1 517 012.00 | 1 517 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 371.00 | 51 217.00 | | 54 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 371.00 | 51 217.00 | | 54 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 827.00 | 44 756.00 | | 45 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 827.00 | 44 756.00 | | 45 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 544.00 | 6 486.00 | | 8 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 368.00 | 399 601.00 | | 392 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 531.00 | 1 566 738.00 | | 1 582 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 652.00 | 767 535.00 | | 797 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 878.00 | 799 202.00 | | 784 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031.00 | | 155.00 | 5 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031.00 | | 155.00 | 5 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 352.00 | 45.00 | 54.00 | 1 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | | | 17.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628.00 | 78.00 | | 628.00 |