| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 522.00 | 2 671.00 | 10 851.00 | 13 522.00 |
AP Constructions | 5 235 833.00 | 3 574 781.00 | 1 661 052.00 | 5 235 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 923.00 | 92 813.00 | 4 110.00 | 96 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 384 779.00 | 3 689 826.00 | 1 694 953.00 | 5 384 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 559.00 | | 232 559.00 | 232 559.00 |
BZ Autres créances | 3 040 348.00 | | 3 040 348.00 | 3 040 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 907.00 | | 3 272 907.00 | 3 272 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 657 686.00 | 3 689 826.00 | 4 967 860.00 | 8 657 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 138 411.00 | 1 193 698.00 | | 2 138 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 032.00 | 944 713.00 | | 981 032.00 |
DK Provisions réglementées | 1 186 080.00 | 1 223 044.00 | | 1 186 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 323.00 | 3 370 255.00 | | 4 314 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 941.00 | 549 654.00 | | 588 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 019.00 | 22 405.00 | | 24 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 494.00 | 57 155.00 | | 23 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
EA Autres dettes | 8 409.00 | 62 959.00 | | 8 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 537.00 | 692 173.00 | | 653 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 860.00 | 4 062 428.00 | | 4 967 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 961.00 | | 1 647 961.00 | 1 647 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 961.00 | | 1 647 961.00 | 1 647 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 514.00 | 83 767.00 | | 70 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 514.00 | 83 767.00 | | 70 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 550.00 | 34 537.00 | | 33 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 550.00 | 34 537.00 | | 33 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 964.00 | 49 230.00 | | 36 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 705.00 | 367 389.00 | | 353 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 705.00 | 1 729 515.00 | | 1 739 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 674.00 | 784 802.00 | | 758 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 032.00 | 944 713.00 | | 981 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 367.00 | | 19.00 | 5 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 367.00 | | 19.00 | 5 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561.00 | 130.00 | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | 130.00 | | 3 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 223.00 | 34.00 | 71.00 | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | 34.00 | 71.00 | 1 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654.00 | 104.00 | | 654.00 |