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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 631.00 | 17 376.00 | 255.00 | 17 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 065.00 | 160 833.00 | 24 231.00 | 185 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 851.00 | 188 209.00 | 108 642.00 | 296 851.00 |
BT Marchandises | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BZ Autres créances | 164 597.00 | | 164 597.00 | 164 597.00 |
CF Disponibilités | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 615.00 | | 205 615.00 | 205 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 466.00 | 188 209.00 | 314 257.00 | 502 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 563.00 | | | 155 563.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
DL TOTAL (I) | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 652.00 | | | 241 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 257.00 | | | 314 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 947.00 | | 614 947.00 | 614 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 947.00 | | 614 947.00 | 614 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 622.00 | |
GE Autres charges | | | 49 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 090.00 | | | 621 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 193.00 | | | 586 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 598.00 | | 230.00 | 301 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 978.00 | 296 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 978.00 | 202 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 674.00 | | | 207 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 924.00 | | 230.00 | 8 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 275.00 | 24 911.00 | 4 978.00 | 168 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | 405.00 | | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 681.00 | 24 506.00 | 4 976.00 | 158 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VC Groupe et associés | 155 563.00 | | | 155 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 256.00 | 42 489.00 | 39 767.00 | 82 256.00 |
VI Groupe et associés | 75 357.00 | 6 357.00 | 69 000.00 | 75 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 320.00 | 18 617.00 | 164 702.00 | 183 320.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 652.00 | 132 885.00 | 108 767.00 | 241 652.00 |