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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 631.00 | 17 479.00 | 151.00 | 17 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 830.00 | 169 415.00 | 12 415.00 | 181 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 809.00 | 196 895.00 | 96 914.00 | 293 809.00 |
BT Marchandises | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BZ Autres créances | 165 671.00 | | 165 671.00 | 165 671.00 |
CF Disponibilités | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 016.00 | | 194 016.00 | 194 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 826.00 | 196 895.00 | 290 931.00 | 487 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 991.00 | | | 159 991.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
DL TOTAL (I) | 108 479.00 | | | 108 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 451.00 | | | 182 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 931.00 | | | 290 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 451.00 | | | 113 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 784.00 | | 619 784.00 | 619 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 784.00 | | 619 784.00 | 619 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 190.00 | |
GE Autres charges | | | 50 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 557.00 | | | 630 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 933.00 | | | 583 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 851.00 | | 7 120.00 | 296 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 161.00 | 293 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 161.00 | 199 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 696.00 | | 6 927.00 | 202 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 154.00 | | 192.00 | 9 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 209.00 | 18 847.00 | 10 161.00 | 188 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 209.00 | 18 847.00 | 10 161.00 | 178 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 159 991.00 | | | 159 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VI Groupe et associés | 72 370.00 | 3 370.00 | 69 000.00 | 72 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 844.00 | 15 520.00 | 169 323.00 | 184 844.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 451.00 | 113 451.00 | 69 000.00 | 182 451.00 |