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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 891.00 | 17 378.00 | 3 513.00 | 20 891.00 |
040 Immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 833.00 | 17 378.00 | 72 455.00 | 89 833.00 |
060 Stock marchandises | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
072 Créances – Autres | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
084 Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
110 Total général Actif | 99 096.00 | 17 378.00 | 81 718.00 | 99 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 948.00 | | | 124 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 555.00 | | | 179 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
242 Autres charges externes. | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
252 Charges sociales | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 357.00 | | | 176 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -670.00 | | | -670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 730.00 | | | 2 730.00 |