| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 225.00 | 20 888.00 | 12 337.00 | 33 225.00 |
040 Immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 167.00 | 20 888.00 | 81 279.00 | 102 167.00 |
060 Stock marchandises | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
072 Créances – Autres | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
084 Disponibilités | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
110 Total général Actif | 120 385.00 | 20 888.00 | 99 497.00 | 120 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 202.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 990.00 | | | 157 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
242 Autres charges externes. | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
252 Charges sociales | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 378.00 | | | 152 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |