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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 548 000.00 | | 13 548 000.00 | 13 548 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 270 515.00 | | 2 270 515.00 | 2 270 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 515.00 | | 2 270 515.00 | 2 270 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 818 515.00 | | 15 818 515.00 | 15 818 515.00 |
CU Autres participations | 13 548 000.00 | | 13 548 000.00 | 13 548 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 548 000.00 | 11 548 000.00 | | 11 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DG Autres réserves | 2 530 994.00 | 1 869 535.00 | | 2 530 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 041.00 | 661 459.00 | | 1 582 041.00 |
DL TOTAL (I) | 15 800 035.00 | 14 217 994.00 | | 15 800 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | 13 151.00 | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 480.00 | 13 151.00 | | 18 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 818 515.00 | 14 231 145.00 | | 15 818 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 480.00 | 13 151.00 | | 18 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 586.00 | 4 513.00 | | 17 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 000.00 | 666 667.00 | | 1 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 959.00 | 5 208.00 | | 17 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 041.00 | 661 459.00 | | 1 582 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 548 000.00 | | | 13 548 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 548 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 548 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 548 000.00 | | | 13 548 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167.00 | 395.00 | | 167.00 |
ST Autres comptes | 49.00 | 149.00 | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | 151.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | 151.00 | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216.00 | 544.00 | | 216.00 |