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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 219.00 | 84 305.00 | 56 914.00 | 141 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 136.00 | 84 305.00 | 179 831.00 | 264 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
072 Créances – Autres | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
084 Disponibilités | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
110 Total général Actif | 316 686.00 | 84 305.00 | 232 382.00 | 316 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 028.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328 021.00 | 253 713.00 | | 328 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 65 034.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | -83.00 | | | -83.00 |
230 Autres produits | 7 796.00 | 13 322.00 | | 7 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 733.00 | 332 069.00 | | 335 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 706.00 | 99 373.00 | | 104 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 051.00 | -713.00 | | -2 051.00 |
242 Autres charges externes. | 76 903.00 | 74 150.00 | | 76 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | 7 374.00 | | 3 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 563.00 | 102 193.00 | | 108 563.00 |
252 Charges sociales | 15 679.00 | 17 665.00 | | 15 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 826.00 | 19 089.00 | | 20 826.00 |
262 Autres charges | 457.00 | 894.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 438.00 | 320 025.00 | | 328 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 295.00 | 12 044.00 | | 7 295.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 126.00 | 1 949.00 | | 2 126.00 |
294 Charges financières | 3 344.00 | 2 291.00 | | 3 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 695.00 | 383.00 | | 2 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 604.00 | -1 521.00 | | -3 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 028.00 | 12 841.00 | | 7 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 577.00 | | | 260 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |