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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 521.00 | 134 120.00 | 36 401.00 | 170 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 438.00 | 134 120.00 | 159 318.00 | 293 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
072 Créances – Autres | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
084 Disponibilités | 98 965.00 | | 98 965.00 | 98 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 309.00 | | 118 309.00 | 118 309.00 |
110 Total général Actif | 411 746.00 | 134 120.00 | 277 627.00 | 411 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 088.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 545.00 | 216 445.00 | | 210 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 570.00 | 26 416.00 | | 55 570.00 |
230 Autres produits | 5 434.00 | 6 213.00 | | 5 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 550.00 | 249 074.00 | | 271 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 350.00 | 72 777.00 | | 71 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 163.00 | 2 813.00 | | -1 163.00 |
242 Autres charges externes. | 63 358.00 | 65 579.00 | | 63 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -49 612.00 | | | -49 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | 2 315.00 | | 3 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 548.00 | 68 607.00 | | 82 548.00 |
252 Charges sociales | 12 414.00 | 6 232.00 | | 12 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 674.00 | 13 030.00 | | 12 674.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 604.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 247.00 | 231 958.00 | | 245 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 302.00 | 17 116.00 | | 26 302.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 666.00 | 1 949.00 | | 3 666.00 |
294 Charges financières | 2 397.00 | 1 500.00 | | 2 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 571.00 | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 088.00 | 16 994.00 | | 27 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 517.00 | | | 283 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |