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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 245 060.00 | | 14 245 060.00 | 14 245 060.00 |
BZ Autres créances | 2 194 188.00 | | 2 194 188.00 | 2 194 188.00 |
CF Disponibilités | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 853.00 | | 2 203 853.00 | 2 203 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 448 913.00 | | 16 448 913.00 | 16 448 913.00 |
CU Autres participations | 14 245 060.00 | | 14 245 060.00 | 14 245 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 606 000.00 | 2 606 000.00 | | 2 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 548.00 | 128 548.00 | | 194 548.00 |
DG Autres réserves | 3 694 643.00 | 2 442 397.00 | | 3 694 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 170.00 | 1 318 246.00 | | 1 182 170.00 |
DK Provisions réglementées | 31 214.00 | 23 392.00 | | 31 214.00 |
DL TOTAL (I) | 7 708 575.00 | 6 518 583.00 | | 7 708 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 599 857.00 | 9 521 310.00 | | 8 599 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 181.00 | 175 536.00 | | 137 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 740 338.00 | 9 700 146.00 | | 8 740 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 448 913.00 | 16 218 730.00 | | 16 448 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 164.00 | 965 701.00 | | 1 014 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 822.00 | -7 822.00 | | -7 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 453.00 | -70 845.00 | | -68 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 431.00 | 1 530 208.00 | | 1 396 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 262.00 | 211 962.00 | | 214 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 170.00 | 1 318 246.00 | | 1 182 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 181.00 | 137 181.00 | | 137 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 599 857.00 | 1 014 164.00 | 3 742 549.00 | 8 599 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 188.00 | 2 194 188.00 | | 2 194 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 740 338.00 | 1 154 645.00 | 3 742 549.00 | 8 740 338.00 |