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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 077.00 | 112.00 | 19 965.00 | 20 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 265 147.00 | 112.00 | 14 265 035.00 | 14 265 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
BZ Autres créances | 2 598 692.00 | | 2 598 692.00 | 2 598 692.00 |
CF Disponibilités | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 197.00 | | 2 663 197.00 | 2 663 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 928 344.00 | 112.00 | 16 928 233.00 | 16 928 344.00 |
CU Autres participations | 14 245 060.00 | | 14 245 060.00 | 14 245 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 606 000.00 | 2 606 000.00 | | 2 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 600.00 | 194 548.00 | | 260 600.00 |
DG Autres réserves | 4 810 761.00 | 3 694 643.00 | | 4 810 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 983.00 | 1 182 170.00 | | 1 185 983.00 |
DK Provisions réglementées | 39 036.00 | 31 214.00 | | 39 036.00 |
DL TOTAL (I) | 8 902 380.00 | 7 708 575.00 | | 8 902 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 585 693.00 | 8 599 857.00 | | 7 585 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 451.00 | 137 181.00 | | 280 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 914.00 | 3 300.00 | | 31 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
EA Autres dettes | 102 613.00 | | | 102 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 025 853.00 | 8 740 338.00 | | 8 025 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 928 233.00 | 16 448 913.00 | | 16 928 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 226.00 | 1 014 164.00 | | 1 316 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 314 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 822.00 | -7 822.00 | | -7 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 784.00 | -68 453.00 | | -38 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 538.00 | 1 396 431.00 | | 1 425 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 555.00 | 214 262.00 | | 239 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 983.00 | 1 182 170.00 | | 1 185 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 214.00 | 7 822.00 | | 31 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 214.00 | 7 822.00 | | 31 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 451.00 | 280 451.00 | | 280 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 585 693.00 | 1 037 362.00 | 4 378 142.00 | 7 585 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630 642.00 | 2 630 642.00 | | 2 630 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 652.00 | 2 630 642.00 | 10.00 | 2 630 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 025 853.00 | 1 477 522.00 | 4 378 142.00 | 8 025 853.00 |