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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 342.00 | 36 431.00 | 55 911.00 | 92 342.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 842.00 | 36 431.00 | 479 411.00 | 515 842.00 |
060 Stock marchandises | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
072 Créances – Autres | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
084 Disponibilités | 99 611.00 | | 99 611.00 | 99 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 479.00 | | 109 479.00 | 109 479.00 |
110 Total général Actif | 625 321.00 | 36 431.00 | 588 890.00 | 625 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 308 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 808.00 | | | 541 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 467.00 | | | 467.00 |
230 Autres produits | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 004.00 | | | 577 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 797.00 | | | 181 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 438.00 | | | 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
242 Autres charges externes. | 128 384.00 | | | 128 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 435.00 | | | 152 435.00 |
252 Charges sociales | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
262 Autres charges | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 306.00 | | | 513 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
294 Charges financières | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 684.00 | | | 46 684.00 |