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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 180.00 | 67 286.00 | 35 894.00 | 103 180.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 680.00 | 67 286.00 | 459 394.00 | 526 680.00 |
060 Stock marchandises | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
072 Créances – Autres | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
084 Disponibilités | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 908.00 | | 107 908.00 | 107 908.00 |
110 Total général Actif | 634 588.00 | 67 286.00 | 567 302.00 | 634 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 300.00 | | | 436 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
230 Autres produits | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 659.00 | | | 464 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 524.00 | | | 132 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
242 Autres charges externes. | 124 267.00 | | | 124 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 870.00 | | | 104 870.00 |
252 Charges sociales | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
262 Autres charges | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 818.00 | | | 415 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 053.00 | | | 38 053.00 |