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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 349.00 | 3 018.00 | 331.00 | 3 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 371.00 | 21 660.00 | 11 712.00 | 33 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 420.00 | 24 678.00 | 36 742.00 | 61 420.00 |
060 Stock marchandises | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
072 Créances – Autres | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
084 Disponibilités | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
110 Total général Actif | 155 013.00 | 24 678.00 | 130 336.00 | 155 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 353.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 736.00 | | | 306 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
230 Autres produits | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 381.00 | | | 311 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 901.00 | | | 147 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 706.00 | | | -3 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
242 Autres charges externes. | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
252 Charges sociales | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 892.00 | | | 299 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 987.00 | | | 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |