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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 106.00 | 27 974.00 | 2 132.00 | 30 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 155.00 | 31 323.00 | 26 832.00 | 58 155.00 |
060 Stock marchandises | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
072 Créances – Autres | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
084 Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
110 Total général Actif | 98 655.00 | 31 323.00 | 67 332.00 | 98 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 089.00 | | | 206 089.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 143.00 | | | 206 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
242 Autres charges externes. | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
252 Charges sociales | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 839.00 | | | 219 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 696.00 | | | -13 696.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 582.00 | | | -14 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 535.00 | | | 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |