| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 115.00 | 41 679.00 | 20 436.00 | 62 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 3 154.00 | 3 346.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 615.00 | 44 834.00 | 32 781.00 | 77 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BZ Autres créances | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CF Disponibilités | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 103.00 | | 87 103.00 | 87 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 718.00 | 44 834.00 | 119 884.00 | 164 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 064.00 | 5 303.00 | | 24 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 854.00 | 18 761.00 | | 11 854.00 |
DL TOTAL (I) | 41 418.00 | 29 564.00 | | 41 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 708.00 | 51 116.00 | | 41 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 298.00 | 14 815.00 | | 12 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 673.00 | | 9 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 803.00 | 9 134.00 | | 14 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 467.00 | 84 738.00 | | 78 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 884.00 | 114 302.00 | | 119 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 1 161.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | 46.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 551.00 | -1 318.00 | | -2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 591.00 | 242 926.00 | | 273 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 737.00 | 224 164.00 | | 261 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 854.00 | 18 761.00 | | 11 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 822.00 | 15 491.00 | 1 480.00 | 30 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 822.00 | 15 491.00 | 1 480.00 | 30 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 708.00 | 9 752.00 | 31 957.00 | 41 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 467.00 | 46 510.00 | 31 957.00 | 78 467.00 |