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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 235.00 | 56 305.00 | 18 930.00 | 75 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 235.00 | 56 305.00 | 27 930.00 | 84 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
072 Créances – Autres | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
084 Disponibilités | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 816.00 | | 116 816.00 | 116 816.00 |
110 Total général Actif | 201 051.00 | 56 305.00 | 144 746.00 | 201 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 323 217.00 | 266 345.00 | | 323 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 819.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 383.00 | 6 357.00 | | 7 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 600.00 | 273 521.00 | | 331 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 230.00 | 84 996.00 | | 91 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 645.00 | 23.00 | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 62 763.00 | 46 469.00 | | 62 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 1 653.00 | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 719.00 | 106 675.00 | | 123 719.00 |
252 Charges sociales | 15 004.00 | 6 976.00 | | 15 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 518.00 | 15 491.00 | | 11 518.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 1.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 849.00 | 262 284.00 | | 305 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 751.00 | 11 237.00 | | 25 751.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 70.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 1 424.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 768.00 | 580.00 | | 2 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 893.00 | -2 551.00 | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 575.00 | 11 854.00 | | 26 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 894.00 | | | 15 894.00 |