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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 982.00 | 7 122.00 | 125 860.00 | 132 982.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 482.00 | 7 122.00 | 126 360.00 | 133 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
072 Créances – Autres | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
084 Disponibilités | 16 553.00 | 389.00 | 16 164.00 | 16 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 551.00 | 389.00 | 70 162.00 | 70 551.00 |
110 Total général Actif | 204 033.00 | 7 511.00 | 196 522.00 | 204 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 429.00 | | | 238 429.00 |
222 Production stockée | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 294.00 | | | 243 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 934.00 | | | -31 934.00 |
242 Autres charges externes. | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
252 Charges sociales | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 516.00 | | | 222 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
294 Charges financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 982.00 | | | 138 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |