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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 982.00 | 33 719.00 | 99 263.00 | 132 982.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 532.00 | 33 719.00 | 99 813.00 | 133 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
072 Créances – Autres | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
084 Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
110 Total général Actif | 201 656.00 | 33 719.00 | 167 937.00 | 201 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 796.00 | | | 591 796.00 |
222 Production stockée | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 839.00 | | | 596 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 809.00 | | | 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 854.00 | | | 207 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
242 Autres charges externes. | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
252 Charges sociales | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 830.00 | | | 566 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
294 Charges financières | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 038.00 | | | -3 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 482.00 | | | 133 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |