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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 677.00 | | 239 677.00 | 239 677.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
DL TOTAL (I) | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 389.00 | | | 151 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 805.00 | | | 195 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 677.00 | | | 239 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 509.00 | | | 113 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 636.00 | | | 84 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 389.00 | 24 059.00 | 100 896.00 | 151 389.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 7 196.00 | | |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 805.00 | 68 475.00 | 100 896.00 | 195 805.00 |