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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 975.00 | | 497 975.00 | 497 975.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 861.00 | 36 752.00 | | 59 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 845.00 | 33 109.00 | | 93 845.00 |
DL TOTAL (I) | 170 206.00 | 86 361.00 | | 170 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 831.00 | 102 813.00 | | 277 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 942.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 993.00 | 11 119.00 | | 23 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 769.00 | 139 874.00 | | 327 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 975.00 | 226 236.00 | | 497 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 824.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 123.00 | 105 006.00 | | 205 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 279.00 | 71 897.00 | | 111 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 845.00 | 33 109.00 | | 93 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 831.00 | 52 636.00 | 165 686.00 | 277 831.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 769.00 | 102 574.00 | 165 686.00 | 327 769.00 |