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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 737.00 | 4 177.00 | 4 914.00 |
AH Fonds commercial | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 940.00 | 10 563.00 | 61 377.00 | 71 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 001.00 | 2 949.00 | 32 052.00 | 35 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 004.00 | 14 250.00 | 106 754.00 | 121 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 462.00 | 48 483.00 | 100 979.00 | 149 462.00 |
BN En cours de production de biens | 104 564.00 | | 104 564.00 | 104 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 356.00 | | 409 356.00 | 409 356.00 |
BZ Autres créances | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
CF Disponibilités | 1 144 415.00 | | 1 144 415.00 | 1 144 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 153.00 | 48 483.00 | 1 863 670.00 | 1 912 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 157.00 | 62 733.00 | 1 970 424.00 | 2 033 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
DL TOTAL (I) | 195 939.00 | | | 195 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 058.00 | | | 701 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 555.00 | | | 511 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 996.00 | | | 359 996.00 |
EA Autres dettes | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 911.00 | | | 1 733 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 424.00 | | | 1 970 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 105.00 | | | 1 128 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 941.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 250.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 512.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 555.00 | 511 555.00 | | 511 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 302.00 | 161 302.00 | | 161 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 058.00 | 95 253.00 | 411 433.00 | 701 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 996.00 | 359 996.00 | | 359 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 513.00 | 513 713.00 | 800.00 | 514 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 911.00 | 1 128 105.00 | 411 433.00 | 1 733 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |