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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 087.00 | 2 472.00 | 18 615.00 | 21 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 773.00 | 7 005.00 | 16 769.00 | 23 773.00 |
AH Fonds commercial | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
AN Terrains | 64 664.00 | 5 216.00 | 59 448.00 | 64 664.00 |
AP Constructions | 121 944.00 | 5 156.00 | 116 788.00 | 121 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 524.00 | 42 024.00 | 94 500.00 | 136 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 868.00 | 16 560.00 | 47 308.00 | 63 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 237.00 | | 124 237.00 | 124 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 314.00 | 78 432.00 | 486 882.00 | 565 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 411.00 | 8 400.00 | 436 011.00 | 444 411.00 |
BN En cours de production de biens | 196 467.00 | | 196 467.00 | 196 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 181.00 | | 155 181.00 | 155 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 324.00 | | 504 324.00 | 504 324.00 |
BZ Autres créances | 172 793.00 | | 172 793.00 | 172 793.00 |
CF Disponibilités | 836 834.00 | | 836 834.00 | 836 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 897.00 | 8 400.00 | 2 366 497.00 | 2 374 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 211.00 | 86 832.00 | 2 853 379.00 | 2 940 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DG Autres réserves | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 478.00 | 45 939.00 | | -2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 193 462.00 | 195 939.00 | | 193 462.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 574.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 841.00 | 701 058.00 | | 869 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 019.00 | 87 821.00 | | 101 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 333.00 | 511 555.00 | | 644 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 675.00 | 359 996.00 | | 561 675.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 73 481.00 | | 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 178.00 | | | 434 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 917.00 | 1 733 911.00 | | 2 659 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 379.00 | 1 970 424.00 | | 2 853 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 019.00 | | | 101 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 004.00 | | 444 311.00 | 121 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 262.00 | | 18 859.00 | 13 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 941.00 | | 404 296.00 | 106 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 69.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 250.00 | 64 183.00 | | 14 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 472.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 6 267.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 512.00 | 55 444.00 | | 13 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 333.00 | 644 333.00 | | 644 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 390.00 | 101 390.00 | | 101 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 178.00 | 434 178.00 | | 434 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 504 324.00 | 504 324.00 | | 504 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 841.00 | 143 790.00 | 628 271.00 | 869 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
VP Divers | 172 793.00 | 172 793.00 | | 172 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 675.00 | 561 675.00 | | 561 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 873.00 | 742 003.00 | 869.00 | 742 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 417.00 | 1 885 365.00 | 628 271.00 | 2 611 417.00 |