| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 133 406.00 | | 133 406.00 | 133 406.00 |
AP Constructions | 287 953.00 | 188 524.00 | 99 429.00 | 287 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 895.00 | 301 913.00 | 10 983.00 | 312 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 614.00 | 341 655.00 | 99 959.00 | 441 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 522.00 | 859 577.00 | 370 944.00 | 1 230 522.00 |
BT Marchandises | 536 173.00 | | 536 173.00 | 536 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BZ Autres créances | 293 674.00 | 74 595.00 | 219 080.00 | 293 674.00 |
CF Disponibilités | 825 157.00 | | 825 157.00 | 825 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 880.00 | 74 595.00 | 1 599 286.00 | 1 673 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 402.00 | 934 172.00 | 1 970 230.00 | 2 904 402.00 |
CU Autres participations | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 922.00 | 351 093.00 | | 620 922.00 |
DL TOTAL (I) | 863 832.00 | 594 003.00 | | 863 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 738.00 | 44 880.00 | | 31 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 738.00 | 44 880.00 | | 31 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 163.00 | 22 963.00 | | 5 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 125.00 | 667 768.00 | | 684 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765.00 | 2 178.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 710.00 | 160 431.00 | | 161 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 082.00 | 163 218.00 | | 199 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 814.00 | 13 242.00 | | 22 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 660.00 | 1 029 799.00 | | 1 074 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 230.00 | 1 668 682.00 | | 1 970 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 895.00 | 1 027 621.00 | | 1 072 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 685.00 | 3 953.00 | | 3 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 166 930.00 | | 4 166 930.00 | 4 166 930.00 |
FG Production vendue services | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 832.00 | | 4 173 832.00 | 4 173 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 317 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 57 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 875.00 | 5 862.00 | | 8 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 995.00 | 61 344.00 | | 51 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 215.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 215.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 881.00 | 215.00 | | -15 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 885.00 | 4 165 897.00 | | 4 266 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 963.00 | 3 814 803.00 | | 3 645 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 922.00 | 351 093.00 | | 620 922.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 196 746.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 050.00 | | 63 490.00 | 1 214 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 018.00 | 1 230 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 018.00 | 1 175 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 397.00 | | 63 490.00 | 1 159 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 803.00 | 54 792.00 | 47 018.00 | 851 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 316.00 | 54 792.00 | 47 018.00 | 824 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 880.00 | 335.00 | 13 477.00 | 44 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 774.00 | 335.00 | 13 777.00 | 119 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 774.00 | 335.00 | 13 777.00 | 119 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 710.00 | 161 710.00 | | 161 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 125.00 | 684 125.00 | | 684 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 082.00 | 199 082.00 | | 199 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 551.00 | 312 551.00 | | 312 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 895.00 | 1 072 895.00 | | 1 072 895.00 |