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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 942.00 | 25 941.00 | | 25 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 198 481.00 | 903 463.00 | 295 017.00 | 1 198 481.00 |
040 Immobilisations financières | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 251 601.00 | 929 405.00 | 322 196.00 | 1 251 601.00 |
060 Stock marchandises | 572 255.00 | | 572 255.00 | 572 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 229.00 | | 183 229.00 | 183 229.00 |
072 Créances – Autres | 99 267.00 | 74 595.00 | 24 672.00 | 99 267.00 |
084 Disponibilités | 1 587 211.00 | | 1 587 211.00 | 1 587 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 459 337.00 | 74 595.00 | 2 384 743.00 | 2 459 337.00 |
110 Total général Actif | 3 710 938.00 | 1 003 999.00 | 2 706 939.00 | 3 710 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 782 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 025 276.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 56 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 457 983.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 625 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 706 939.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 261 376.00 | | | 1 261 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 808.00 | | | 40 808.00 |