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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AN Terrains | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 833.00 | 59 118.00 | 49 715.00 | 108 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 027.00 | 72 312.00 | 49 715.00 | 122 027.00 |
BT Marchandises | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 659.00 | | 129 659.00 | 129 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 686.00 | 72 312.00 | 179 374.00 | 251 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
DH Report à nouveau | -16 100.00 | | | -16 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 891.00 | -16 100.00 | | -4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 14 741.00 | 19 633.00 | | 14 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 680.00 | 27 319.00 | | 16 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 750.00 | 38 000.00 | | 44 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 145.00 | 11 107.00 | | 50 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 909.00 | 18 568.00 | | 21 909.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 632.00 | 95 174.00 | | 164 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 374.00 | 114 807.00 | | 179 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 842.00 | | 215 842.00 | 215 842.00 |
FG Production vendue services | 125 935.00 | | 125 935.00 | 125 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 777.00 | | 341 777.00 | 341 777.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 781.00 | 357 950.00 | | 341 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 672.00 | 374 051.00 | | 346 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 891.00 | -16 100.00 | | -4 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 680.00 | 10 483.00 | 6 197.00 | 16 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 664.00 | 127 467.00 | 6 197.00 | 133 664.00 |