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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AN Terrains | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 833.00 | 73 398.00 | 40 435.00 | 113 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 027.00 | 86 592.00 | 40 435.00 | 127 027.00 |
BT Marchandises | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 327.00 | | 79 327.00 | 79 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 353.00 | 86 592.00 | 119 761.00 | 206 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
DH Report à nouveau | 2 909.00 | -20 991.00 | | 2 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 115.00 | 23 900.00 | | 5 115.00 |
DL TOTAL (I) | 43 757.00 | 38 641.00 | | 43 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 250.00 | 43 250.00 | | 37 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800.00 | 31 482.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 27 135.00 | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 031.00 | 16 606.00 | | 20 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 005.00 | 127 072.00 | | 76 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 761.00 | 165 714.00 | | 119 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 633.00 | | 199 633.00 | 199 633.00 |
FG Production vendue services | 150 848.00 | | 150 848.00 | 150 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 481.00 | | 350 481.00 | 350 481.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 262.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 890.00 | 240 752.00 | | 350 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 775.00 | 216 852.00 | | 345 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 115.00 | 23 900.00 | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 330.00 | 8 262.00 | | 78 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 222.00 | 8 262.00 | | 78 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |