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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 298.00 | 48 064.00 | 3 234.00 | 51 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 069.00 | 89 353.00 | 10 716.00 | 100 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 256.00 | 137 417.00 | 36 839.00 | 174 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 760.00 | 9 376.00 | 84 384.00 | 93 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 367.00 | 91 277.00 | 421 090.00 | 512 367.00 |
BZ Autres créances | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
CF Disponibilités | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 525.00 | 100 653.00 | 619 872.00 | 720 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 781.00 | 238 070.00 | 656 711.00 | 894 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
DH Report à nouveau | 79 582.00 | 60 630.00 | | 79 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 888.00 | 18 952.00 | | 62 888.00 |
DL TOTAL (I) | 221 712.00 | 158 824.00 | | 221 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 624.00 | 9 927.00 | | 11 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 624.00 | 9 927.00 | | 11 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 249.00 | 132 519.00 | | 194 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 1 873.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 042.00 | 113 900.00 | | 93 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 031.00 | 80 319.00 | | 118 031.00 |
EA Autres dettes | 16 162.00 | 6 113.00 | | 16 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 375.00 | 334 724.00 | | 423 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 711.00 | 503 475.00 | | 656 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 558.00 | 312 286.00 | | 413 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 583.00 | | 1 166 583.00 | 1 166 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 583.00 | | 1 166 583.00 | 1 166 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 190.00 | |
GE Autres charges | | | 12 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607.00 | 1 800.00 | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | 1 800.00 | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | -1 800.00 | | -2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 781.00 | 1 322.00 | | 13 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 672.00 | 993 607.00 | | 1 176 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 784.00 | 974 655.00 | | 1 113 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 888.00 | 18 952.00 | | 62 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 361.00 | 17 855.00 | | 29 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 121.00 | | 2 335.00 | 173 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 22 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 174 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 032.00 | | 2 335.00 | 149 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 397.00 | 7 021.00 | | 130 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 397.00 | 7 021.00 | | 130 397.00 |